* * *
…не открывать длинных позиций на слабеющих и «старых» трендах. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
…не совершать сделок, если вы не понимаете, какой сейчас тренд. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
…не покупать при ярко выраженном «медвежьем» рынке и не продавать при ярко выраженном «бычьем» рынке. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы или ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову) и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
Мой первый закон «трейдо-динамики» гласит: Ключ к достижению прибыльности с поправкой на риск состоит в том, чтобы то, что ты выжимаешь из рынка, когда ты прав, было больше того, что ты ему отдаешь, когда ошибаешься. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
Некоторые Законы рынка
Закон вероятности.
Состоит в том, что рано или поздно цена пойдет вниз (или вверх).
Закон случая.
Вы никогда не знаете, что может произойти в следующий момент, поэтому всегда будьте готовы ко всему – как к неожиданно большим деньгам, так и к убыткам. Поэтому все ваши расчеты по рынку корректируйте на возможные случайности.
Закон подлости.
Вы могли все прекрасно рассчитать и получить, казалось бы, стопроцентные подтверждения, но именно тогда, когда вы совершили сделку – кто-то изменил правила игры. Никогда не забывайте о такой возможности. Будьте готовы к изменению правил игры.
Закон времени.
Сформулировать его можно следующим образом:
«Количество времени, которое вы находитесь вне рынка, прямо пропорционально силе вашего желания совершить сделку». Выглядит это так – чем дольше вы остаетесь «квадратными», тем больше вы склонны к совершению операции и тем менее вы разборчивы в ценах открытия. Большая доля убытков происходит именно по этой причине. Единственное лекарство от этого – терпение. Умейте ждать.
Закон оптимизма.
Состоит в том, что человек склонен к преувеличиванию своих шансов на выигрыш. Это преувеличение будет толкать совершать вас сделки по самым, порой, немыслимым, и наверняка первым вам предложенным ценам. Бойтесь себя, самый большой ваш враг – это вы сами.
Закон причин и следствий.
Если вы наблюдаете какое-либо движение, то постарайтесь найти и причину, его вызвавшую. Без понимания причин, двигающих курс в ту или иную сторону, крайне не рекомендуется совершать любых сделок. Без причины нет движения. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
Рекомендации опытных трейдеров
Не работайте против тренда.
Если хотите что-то сделать – помойте окна (имеется в виду – одного желания мало).
Работайте только в хорошем настроении.
Перед заключением сделки – семь раз подумайте. Умейте ждать.
Бойтесь в себе человека (больного, слабого, нетерпеливого, жадного, пугливого и т.п.).
Не жадничайте, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Не жалейте о незаработанном. Эрик Л. Найман, Малая Энциклопедия Трейдера
* * *
Просадкой капитала называется разница между самой высокой оценкой портфеля за данный период и его наименьшей последующей оценкой. Кеннет Л. Грант, Управление рисками в трейдинге
* * *
Уровень поддержки – эта цена данной ценной бумаги, которая представляет собой многократно наблюдаемый нижний предел разброса цен на нее. Кеннет Л. Грант, Управление рисками в трейдинге
* * *
Уровень сопротивления – эта цена данной ценной бумаги, которая представляет собой верхний предел разброса цен на нее. Кеннет Л. Грант, Управление рисками в трейдинге
* * *
Если вы ошиблись – ликвидируйте позицию, если оказались правы – подождите, пока рынок достигнет своего нового уровня равновесия, и уже тогда подумайте о ее закрытии. Кеннет Л. Грант, Управление рисками в трейдинге
* * *
Если каждый последующий подъем и впадина выше предыдущего, то говорят о восходящей (бычьей) тенденции. Если же наоборот, то есть каждый последующий пик подъема и впадины ниже предыдущего, то говорят о нисходящей (медвежьей) тенденции. Если же подъемы и впадины находятся на одном уровне, то говорят о флэте (или боковой тенденции). В. Н. Якимкин, Рынок Форекс – ваш путь к успеху
* * *
Часто роль уровней поддержки и сопротивления играют круглые числа (котировки валют). В. Н. Якимкин, Рынок Форекс – ваш путь к успеху
* * *
Часто цены движутся против существующей тенденции. Такое движение называется откатом или коррекцией. В. Н. Якимкин, Рынок Форекс – ваш путь к успеху
* * *
Самые емкие и подвижные рынки: евро-доллар, доллар-йена, доллар-швец, франк, евро-йена, фунт-доллар. Юрий Жваколюк, Внутридневная торговля на рынке FOREX
* * *
Повторюсь: ищите маленький спрэд и быструю ликвидность. Это залог успеха. Юрий Жваколюк, Внутридневная торговля на рынке FOREX
* * *
«Леверидж», или «кредитное плечо» (рычаг) возникает при заимствовании денежных средств (или ценных бумаг) для осуществления биржевых операций под залог имеющихся активов. Размер плеча определяется отношением объема заимствованных средств к размеру собственных активов. Бартон Биггс, Вышел хеджер из тумана…
* * *
Не нужно думать, что, найдя какую-то другую пару, вы увеличите доходность. Наоборот! Научитесь играть лучше, и евро-доллар, евро-йена, доллар-йена принесут больше дохода, чем любая малоизвестная пара. Юрий Жваколюк, Внутридневная торговля на рынке FOREX
* * *
«Стоп-ордер» (стоп-приказ) – биржевое распоряжение об автоматическом закрытии убыточной позиции в случае, когда потери достигают заранее заданного уровня. Бартон Биггс, Вышел хеджер из тумана…
* * *
Динамические хеджеры (трейдеры, которые используют компьютерные модели, на основании сигналов которых покупают то, что растет, и продают то, что падает в цене). Бартон Биггс, Вышел хеджер из тумана…
* * *
Существуют определенные уроки, которые вам абсолютно необходимо усвоить для того, чтобы стать преуспевающим трейдером. Один из этих уроков заключается в том, что вы не можете выиграть, если торгуете с таким левериджем, что вас пугает движение рынка. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Коэффициент Шарпа представляет собой статистическую меру результативности, где прибыль нормализуется с помощью риска, а для измерения риска используется изменчивость прибыли. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Торговле можно научить при условии, что человек восприимчив. Конечно, каждый человек все равно должен разработать свою индивидуальную философию и перекроить базовые торговые концепции под свою собственную индивидуальность. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Вы должны уметь ясно мыслить и решительно действовать на паническом рынке. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
В торговле вы не можете скрывать свои ошибки. Ваш капитал ежедневно отражает ваши результаты. Трейдер, который пытается винить в своих убытках какие-то внешние события, никогда не сможет научиться на своих ошибках. Для трейдера попытка найти такие объяснения гарантирует продвижение к полной неудаче. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Определите точку своего выхода до того, как открываете сделку. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Вы не обязаны открывать или закрывать позицию сразу целиком. Постепенное открытие и закрытие дает гибкость, позволяя осуществлять тонкую настройку сделок, и расширяя набор альтернатив. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
Самая легкая часть тренда – это средняя часть, а это означает, что вы всегда пропускаете часть тренда, прежде чем входите на рынок. Джек Д. Швагер, Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки
* * *
…покупка или продажа фьючерсных контрактов с целью снижения рисков, связанных с изменениями цен на сырье или иностранную валюту, – называется хеджирование. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Трейдинг измеряется в контрактах – вы не можете купить или продать меньше одного контракта. Контрактная спецификация также определяет минимальное значение изменения цены. Этот показатель называется тик или минимальный тик. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Привязывание – склонность привязываться к уже известной информации в случае принятия решений в условиях неопределенности. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Управление деньгами – это наука удержания вашего риска банкротства на приемлемом уровне при максимизации вашего потенциала получения прибыли. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Трейдеры на колебаниях обычно используют краткосрочные графики, показывающие уровни цен за каждые пять или пятнадцать минут, или каждый час. Подобно тому как на ежедневном графике может изображаться трех или шестимесячный тренд, на этих графиках изображается крупное движение за три или четыре дня. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Скальпирование – специфическая форма трейдинга, которая раньше была доступна только трейдерам, работавшим на биржевой площадке. Скальперы пытаются сыграть на разнице между ценой спроса и предложения (известной как спрэд). Если цена спроса на золото составляет 550 долларов, а цена предложения – 551 доллар, скальпер будет пытаться купить по 550 и продать по 551. Поэтому скальперы торгуют с намерением создать ликвидность и уравновесить спрос и предложение. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Порой достаточно легко сказать, что рынок находится в том или ином состоянии, однако со временем меняется и направление тренда, и показатель волатильности. Это значит, что многие рынки могут демонстрировать признаки двух состояний: одного на подъеме, а другого на излете, или наоборот. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Тренды – это стабильные изменения цены, возникающие на протяжении недель или месяцев. Основная идея следования тренду состоит в том, чтобы начать покупать, как только начинается повышательный тренд, и закрывать сделки, как только тренд заканчивается. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Суть трейдинга состоит в том, чтобы либо сначала покупать актив, а затем продавать его дороже (так называемая длинная позиция), либо, наоборот, сначала продавать актив по дорогой цене, не имея его при этом в наличии, а затем, когда цена упадет, купить этот актив, чтобы закрыть сделку (так называемая короткая позиция). Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Термин «перевес» изначально возник в теории азартных игр и связан со статистическим преимуществом, имеющимся у казино. Также он относится к преимуществу, которое можно получить, внимательно подсчитывая карты при игре в блэкджек. Если вы играете в игру с элементом случайности и не имеете перевеса, в долгосрочной перспективе вы всегда проиграете. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Поддержка и сопротивление являются следствием рыночного поведения, которое, в свою очередь, вызвано тремя когнитивными предубеждениями: привязыванием, предубеждением в пользу недавних событий и эффектом распоряжения. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
* * *
Привязывание – это тенденция воспринимать цены сквозь призму доступной информации. Недавнее максимальное или минимальное значение цены является якорным, или базовым, с ним соотносятся все последующие цены. Новые цены считаются более высокими или низкими по сравнению с базовыми. Так как недавние максимумы и минимумы легко увидеть на графике, они становятся психологически важными для участников рынка. Куртис Фейс, Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
