Страница 2 из 3
По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Главное, что вы должны уметь – это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать – беречь ваш депозит.
Самое простое правило мани-менеджмента.
Максимальная сумма сделки должна быть 1-5% от депозита
Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.
Оценка риска при мани – менеджменте
Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):
1 сделка: 5000 – 250 (5% от 5000) = 4750;
2 сделка: 4750 – 237 (5% от 4750) = 4512;
3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.
Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача – вычитаем их. И т. д.
Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).
А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):
1 сделка: 5000 – 50 (1% от 5000) = 4950;
2 сделка: 4950 – 49 (1% от 4950) = 4901;
3 сделка: 4901 – 49 (1% от 4901) = 4852.
Мы потеряли 148 долларов.
Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:
Риск 5%: потеряли 722 долларов.
Риск 1%: потеряли 148 долларов.
Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.
Многие новички заходят на биржу с очень не большим депозитом и сразу начинать нарушать ММ, завели к примеру 20$. А открывать сделки в 5%, ну обЪективно, не очень хочется копейки гонять , я уже не говорю про 1%. И начинают пытаться «разгонять» депозит, все может прекрасно получиться, «разгоните» до 100-200-500-1000$, но остановиться потом и вернуться к соблюдению ММ не все уже способны и приводит это как правило к «сливу» депозита.
Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат.
Риск-менеджмент.
Риск менеджмент – это управленческие решения, призванные снизить вероятность возникновения неблагоприятного результата и минимизирующие возможные потери.
Во время торговой сессии вы терпите неудачи одна-вторая-третия-четвертая, неудача за неудачей. Вам плохо, душевно больно от потери денег. Как от этого избавиться?
Правильно – отыграться!!! Т.е. воспринять трейдинг как игру.
А теперь подумайте!
Вы 3 раза подряд теряли деньги. Вы – не понимаете рынок. С чего вы взяли, что следующие сделки будут удачными?
После 3-4 неудач подряд вы:
останавливаете торги на срок не менее часа;
пару часов вообще не подходите к графику, чтобы эмоционально успокоиться;
разбираете ошибки, записываете их в трейдерский дневник;
спустя несколько часов, делаете несколько прогнозов просто по графику
И только после 2-3 удачных прогнозов подряд, возвращаетесь к работе с реальными средствами.
Это – универсальное, мощное правило. Но следовать ему тяжело – ведь вам придется, психологически, смириться с убытком. Однако, у вас нет шансов это делать, если вы не научились принимать тот простой факт, что вы не умнее рынка и потери будут случаться регулярно.
Если вы хотите уберечь себя от математических последствий – в вашем распоряжении мани-менеджмент. Спасти же психику и, отсюда, депозит, поможет психологический риск-менеджмент.
Вы можете придумать свои вариации, но остановка торгов (стоп-лосс) должна быть обязательно, без исключения. В этом вся суть «профилактики риска» – вы останавливаетесь, когда плохо, чтобы не стало еще хуже. Намного хуже. Иначе несоблюдение этих правил убивает не только ваш депозит, но и вашу веру в себя.
Тесный союз риск и мани-менеджмента позволит утихомирить вашу жадность и эмоции. Все это поможет вам, достаточно быстро, выйти на этап стабильного депозита, который весьма сложно потерять. Депозит буквально становится «железобетонным», он стоит на месте и не теряется.
Основная задача трейдера – сбережение средств. А вовсе не заработок, как думают новички. Это невозможно сделать без правильного риск-, мани- и тайм-менеджмента. Без грамотного управления рисками, деньгами и временем.
Берегите ваши деньги. Используйте те инструменты, что созданы для решения этой задачи. Лишь тогда вы сможете сделать качественный скачок вперед и сможете насладиться всеми прелестями сложного процента – когда на сбереженный капитал наваливается прибыль, на него новая прибыль и так до победы.
Тайм – менеджмент.
Чтобы понять, как вам торговать, необходимо определиться с тем, зачем вы пришли в торговлю, не важно, бинарные ли это, форекс или фьючерсы.
Профессиональные трейдеры, что работают из дома, не сидят за графиками постоянно. Они работают в определенную торговую сессию, делают прогнозы, открывают позиции и отходят от графиков.
Трейдеры, что работают по найму, работают как и обычные офисные сотрудники. Это могут быть трейдеры в инвестиционных банках или многочисленных фондах.
Выделим два вида трейдеров:
Трейдер, который торгует врямя от времени
Трейдет, который живет с трейдинга
Трейдеры, живущие с трейдинга. Они встают утром и у них весь день для торгов, но это не означает, что они проводят его, созерцая графики. Обычно тратится лишь несколько часов. Но они в любой момент могут этот график открыть. Они полностью распоряжаются своим торговым временем.
И у трейдера «на постоянке» времени в разы больше, чем у офисного сотрудника.
Правила тайм-менеджмента.
В трейдинге в нашем распоряжении 24 часа в сутки, и это замечательно. Однако, у большинства есть работа, а значит для торгов остается лишь несколько часов.
Поэтому первое, что нужно сделать – определиться, когда именно вы торгуете.
Только когда у вас специально выделенное для этого время, например с 9 до 12 дня или с 8 до 11 вечера. Трейдинг невозможен без сосредоточения, без возможности полностью погрузиться в мир графиков. Вы не сможете помогать детишкам делать домашку и мыть посуду, параллельно открывая сделки. Так вы мгновенно скатитесь в обычную азартную игру.
Торговля – это профессия, это, потенциально, ваша новая постоянная работа. Относитесь к ней ответственно.
Выберите 1-2 любимых актива, например евро/доллар и ETHUSDT. Отмотайте график подальше назад и посмотрите на истории, какое поведение, в среднем, демонстрировал ваш актив в это время. Вы сразу найдете массу интересных закономерностей, которые можно использовать.
Если бегать по куче активов, внимание сразу рассеивается, вы быстро устаете. Даже с одним активом работать трудно. Начните с малого, 1-2 пары.
Для прибылей и убытков нужно поставить четкие ограничения – это крайне важно. Новички очень часто переоценивают свои силы и, забыв про мани-менеджмент, пытаются «отыграться» после серии неудач. Время для них вообще перестает иметь значение.
Аналогично и для прибылей. Если у меня все получается, я обязательно выйду за свой лимит с 9 до 11 и будут сидеть до 3 часов ночи. Не замечая, как:
накопилась усталость;
рынок изменился;
нарушилась концентрация;
вы потеряли уже больше, чем заработали.
Лимит на прибыль
Самое простое решение – у вас должен быть предел не только потерь, но и доходов. Скажем, новичок может поставить себе задачу увеличить депозит за день на 1-5%. Если вы этого достигли – немедленно прекратите торговать, хватит. Займитесь чем-то другим, отлипните вообще от графиков.
Под конец месяца (вы же ведете трейдерский дневник), подведите результаты по вашим доходам и убыткам. И адаптируйте под них ваш торговый план. Скажем, если цели за месяц достигнуты, некоторые трейдеры позволяют себе потерять на пару процентов больше. Это увеличивает их торговый оборот, как и шансы восстановиться после убытков.
Торговый дневник.
Прежде чем вы начнете, вне себя от счастья, жать кнопки «Купить» и «Продать», необходимо позаботиться о торговом дневнике трейдера.
Вы столкнетесь в трейдинге с колоссальным объемом информации, совершенно невероятным. Эмоции, которые вы при этом испытаете, тоже будут ни на что не похожи. Поэтому дневник вам понадобится.
Здесь все просто. Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться.
Вести торговый дневник вовсе не так трудно. Это можно делать в эксель или google docs, а так же на бумажных носителях, или использовать уже готовые приложения, выбрав для себя наиболее подходящее.
В дневнике вам понадобиться:
Время сделки
Название актива
Сумма сделки
Причина входа(обоснование)
Примечание(описываете индикаторы которые используете)
Такой дневник даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное – избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее.
Все эти данные – это доказательства. И вы предъявите их себе потом, если сделка была удачной или нет. Если удачной – отметите, что это был прекрасный вход по вашему плану. Если нет – разберете свои ошибки и запишите их.
Фиксируйте в своем дневнике эмоции, которые испытываете когда заходите в сделку, во время сделки и после закрытия позиции.
Вижу график – чувствую азарт – смотрю на индикатор (страх, вдруг не сработает) – открываю сделку (нервничаю) – финал сделки (удовольствие, что сработало).
И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения.
Единственный способ зарабатывать на этом рынке – быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник – первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.
Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг – это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.
Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой – кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.
Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, почему ДА. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.
Как известно, технический анализ – не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки – но есть зоны повышенной вероятности.
Делайте скриншоты и прикрепляйте их в свой дневник.
Дневник – драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. Хотя бы раз в неделю вы должны обязательно открыть свой дневник и погрузится в изучение своей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:
Насколько, с учетом рисков, был корректный размер сделки?
Действительно ли вход был таким удачным, как вам казалось?
Какими инструментами можно было бы его улучшить?
Вы все терпеливо продумали или открывали сделку, потому что ждать было нельзя?
Соблюдался ли торговый план при открытии сделки?
Что происходило с уровнями поддержки и сопротивления во время сделки?
Были ли важные новости?
Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.
Когда в дневнике накопится достаточная статистика сделок, что с ней всей делать? Ничего сложного. Дневник вам нужен, фактически, для двух вещей:
поиска того, что работает;
и того, что заведомо бесполезно.
Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому.
Торговлю нужно начинать с дневника, им же и заканчивать.
Торговый план.
Теперь мы переходим к мегаважной теме, без которой вы не станете успешным трейдером. Это – ваш торговый план.
Как вы уже знаете, чужие торговые системы чуда не сделают. В нашем трейдерском супермаркете невозможно прочитать чужую стратегию и сразу на ней зарабатывать, иначе трейдинг был бы проще, чем поход в магазин за булочкой с маком. Успеха здесь добиваются лишь люди, которые создают торговую систему под себя на основе других, изученных ими систем.
Именно так я сам бегал по форумам и искал «прибыльную стратегию» (дико смешно это вспоминать теперь). Выяснилось, что ты получаешь лишь теоретический базис системы, но в комплекте с ней не идут десятки тысяч часов опыта и трейдерская интуиция ее автора. Нельзя каким-то чудом мгновенно телепортировать себе в мозг чужой опыт.
План должен быть четким, ясным и понятным. Таким, чтобы у вас не возникало каждый раз сомнений, как его использовать.
Задача плана проста – что делать, по какой причине, когда и в каком объеме. В плане отражается все – ваша личность, ожидания от сделок, описан риск- и мани-менеджмент, не говоря уже о вашей торговой системе.
Работать без плана – значит полагаться на удачу. Торговый план поможет устранить сиюминутные сделки, продиктованные эмоциональным восприятием цены.
Лучший способ этого избежать – минимизировать риски, создав торговый план, охватывающий определенное рыночное движение. В результате, вам не придется спешить или хвататься за голову. Что есть в плане – то вы и торгуете, переживать нет причин.
А чем отличается торговый план от торговой системы
Торговая система – это точное описание причин для открытия сделок. Это часть вашего торгового плана, наравне с анализом рынка, риск- и мани-менеджментом. Рыночные условия постоянно меняются, поэтому в торговом плане нередко прописывается несколько торговых систем.
О системах мы поговорим позднее, а пока что просто запомните, что план – это глобальная конструкция, а торговая система – производная от нее.
Торговый план создается под вашу личность
Только реалистичный взгляд на трейдинг позволит вам создать действительно толковый план. Только анализ себя и своей психологии. Ведь вы единственный, кто будет использовать этот план. Он только для вас. В зависимости от того, каким трейдером вы собираетесь стать, зависят и конкретные детали вашего плана.
Конкретные цели трейдинга
Цель должна быть не абстрактная, а конкретная в определенных аспектах. Например:
я хочу 1% дохода в неделю;
я хочу более 50% удачных сделок за этот год;
я удвою свой депозит за эти 3 месяца.
Ваш мани-менеджмент
О нем мы уже все рассказали и ваш мани-менеджмент прописывается именно в торговом плане. Запишите, какой суммой или, еще лучше, процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке. Поэтому в вашем ТП должны быть четко прописаны ваши риски. Можно прописать и условия, при соблюдении которых вы перейдете с демо-счета на реальный.
Сколько времени вы уделите трейдингу
Это мы обсудили в уроке про тайм менеджмент. Время – наш самый ценный ресурс и оно должно быть прописано в торговом плане. Сколько дней в неделю или часов в день вы хотите посвятить трейдингу. От этого зависит многое, в частности – ваша торговая манера.
Чем меньше выбранный таймфрейм, тем больше времени вам придется проводить за графиками, так всегда. Скажем, если вы работаете с дневными графиками, их можно спокойно проверять раз в 1-2 дня. На 5-минутном же графике можно «зависнуть» на 10 утомительных часов подряд, после которых в душе будет лишь чувство усталости и опустошения.
Ожидаемый доход
От ответа на этот вопрос зависит выбранная вами манера торгов (агрессивная, умеренная или консервативная), конкретные торговые пары и риски, связанные с вашим торговым процессом.
Необходимо записать и возможную просадку. Это значение от максимального уровня депозита до его минимального значения. Скажем, ваша просадка составляет, максимум, 30% от депозита. Что делать по ее достижении? Срочно пересматривать ваш торговый план, уточнять стратегии. Прекратить торги, засесть за риск-менеджмент.
Подготовка к открытию сделки
Следующее, что мы прописываем в плане – это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки.
Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах
Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано – вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.
Торговые инструменты
Кратко опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Непытайтесь нахватать как можно больше технических средств.
Идеальный торговый план
Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление. Депозит, что стоит на месте – этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» – эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила – все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.
Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать.
Графики
Мы разобрались с трейдерской психологией и самое время взглянуть на основное – графики. Именно за ними вы будете проводить все время, ибо трейдинг есть ничто иное, как анализ котировок, отображаемых на разнообразных графиках.
Первое, что вы, как новичок, увидите после регистрации на бирже – это график.
Что показывают графики
Брокер нам предлагает делать ставки на самые разные активы. Давайте возьмем самый популярный из них. Пусть это будет евро/доллар.
Вопрос – что вообще такое евро/доллар, откуда эта пара взялась, откуда графики, откуда цены? Что все это такое?
Ничего сложного. Представьте себе, что:
крупнейшие банки мира постоянно торгуют между собой, продавая и покупая валюту;
информация об этих торгах – котировки – транслируются поставщиками ликвидности;
брокеры используют котировки ПЛ и отображают их клиентам.
Вот эти котировки межбанковских торгов вы и видите на графике. На реальный межбанк вас никто с вашими 30 рублями не пустит, как вы уже знаете. Однако, котировки свеженькие и действительно банковские. Поэтому мы делаем ставки на основе реальных межбанковских данных.
Лучшие графики
На каких сайтах есть хорошие бесплатные графики с нормальными котировками:
TradingView(использую сам)
Investing
NetDania
FreeStockCharts
MT5
Финам
БКС Экспресс
Binance (использую сам)
Ну а про графики брокеров… их возможности, в плане технического анализа, существенно уступают графикам нормальным. Поэтому лично я использую TradingView, а брокерский график использую, только открытия и закрытия сделки. Что и вам советую.
Виды графиков
Цена – это просто набор цифр. Каждую секунду они меняются.
Выделим три самых распространенных графиков:
Линейный (пользуется меньшей популярностью)
Японские свечи(про которые буду рассказывать)
Бары
Анализ графиков
Теперь на живом графике мы проводим технический анализ пары (чему собственно и будет посвящен весь курс)
Осталось решить, что произойдет с нашей парой, вырастет котировка или упадет. Проанализировали, нажали кнопки “Купить” или “Продать”. Спустя время вы увидите был ли ваш прогноз верным, вы получаете ваши кровные на счет.
Вот, собственно, алгоритм использования таких графиков, ничего сложного. Графики вообще весьма простые. Трудности трейдинга – не в графиках, а в умении давать правильные прогнозы по движению цены. Графики же будут нашими помощниками в этом и они, сами по себе, совсем несложный инструмент.
Как стать трейдером – Успешным.
Вот мы и подошли к основной части изучения рынков, а именно к их анализу.
Но прежде чем окунуться в технический анализ хотел бы рассказать немного о том с чем вы столкнетесь в первое время и постараюсь ответить на вопросы, которые будут возникать у вас в головах в первое время.
В этот бизнес – заработка на рыночных прогнозах – приходят очень разные люди. Но многое их объединяет. Одни забивают свои мозги рекламой, сидят на азартных торговых системах, постоянно рискуют, ищут «100% стратегии и сигналы», покупают «рабочих роботов», платят за обучение «успешным трейдерам». Другие самостоятельно учатся каждый день, читают книги, медитируют на графики, знают что такое управление временем, рисками и капиталом.
В минусе будут оба типа . Долго будут и стабильно. Вот только у вторых больше шансов выйти в стабильный плюс, причем в разы, нежели у первых.
Вот вы торгуете на демо-счете уже несколько недель подряд и у вас все очень не плохо получается вы с легкостью наторговываете 10-20-30-50 тысяч долларов с виртуальной тысячи. И думаете: «Почему так просто? От чего так все ловко получается? А может просто я талантливый трейдер? Ведь мама говорила, что я совсем не такой ребенок как все, я особенный». Так вот он – мой шанс.
Находите брокера с минимальным депозитом и начинаете торговать. Ждать вам не охота, никаких длинных сделок, только краткосрочные сделки. В день проводите множество сделок. Это увлекательная игра захватывает все ваше внимание.
Игра(а вы именно считаете это игрой) идет отлично. Иногда везение идет как по маслу и вы выводите деньги в особо удачную неделю. Дела идут. Пока вы не спускаете депозит. Потом еще. И еще. То, что вроде работало, почему-то работать перестает.
Вы решаете быть умнее – и отыгрываться, удваивая каждый раз ставку, если она была неудачная. Или открываете две сделки, одну купить, другую продать. Иногда это срабатывает! Помучавшись еще с сомнениями и переспав с разочарованиями, до вас постепенно доходит – наверное, не все так просто. Похоже, придется учиться.
Вы начинает искать в интернете различную информацию и натыкаетесь на сигналы, стратегии, индикаторы, которые гарантируют вам 100% прибыль, но они стоят денег.
И в один прекрасный момент, когда вы все сигналы и индикаторы платные перепробуете, то наконец поймете, что НЕТ этих сигналов и НЕТ тех индикаторов, которые бы вам гарантировали на 100% прибыльную трейдерскую деятельность.
Ни один индикатор в мире, оказывается, не способен предсказать, куда пойдет цена. Они все намного чаще ошибаются, нежели дают удачный прогноз.
Индикатор – это лишь простая формула. Он показывает только прошлое. И не может предсказать живой рынок.
Нужно думать лишь своей головой и прийти к своему, индивидуальному методу торговли. Со своими таймфреймами, экспирациями, графиками и объемами сделок.
Вы начинаете вести торговый дневник, составляете торговый план. Записываете правила и следуете им. Изучаете себя, свою реакцию на удачные и неудачные сделки. Вы понимаете – если 2-3 неудачных сделки подряд, торги нужно останавливать. Минимум на час, лучше вообще на день, а порой и на целый месяц.
Вы должны усвоить несколько простых правил:
