Что показывают графики
Брокер нам предлагает делать ставки на самые разные активы. Давайте возьмем самый популярный из них. Пусть это будет евро/доллар.
Вопрос – что вообще такое евро/доллар, откуда эта пара взялась, откуда графики, откуда цены? Что все это такое?
Ничего сложного. Представьте себе, что:
крупнейшие банки мира постоянно торгуют между собой, продавая и покупая валюту;
информация об этих торгах – котировки – транслируются поставщиками ликвидности;
брокеры используют котировки ПЛ и отображают их клиентам.
Вот эти котировки межбанковских торгов вы и видите на графике. На реальный межбанк вас никто с вашими 30 рублями не пустит, как вы уже знаете. Однако, котировки свеженькие и действительно банковские. Поэтому мы делаем ставки на основе реальных межбанковских данных.
Лучшие графики
На каких сайтах есть хорошие бесплатные графики с нормальными котировками:
TradingView(использую сам)
Investing
NetDania
FreeStockCharts
MT5
Финам
БКС Экспресс
Binance (использую сам)
Ну а про графики брокеров… их возможности, в плане технического анализа, существенно уступают графикам нормальным. Поэтому лично я использую TradingView, а брокерский график использую, только открытия и закрытия сделки. Что и вам советую.
Виды графиков
Цена – это просто набор цифр. Каждую секунду они меняются.
Выделим три самых распространенных графиков:
Линейный (пользуется меньшей популярностью)
Японские свечи(про которые буду рассказывать)
Бары
Анализ графиков
Теперь на живом графике мы проводим технический анализ пары (чему собственно и будет посвящен весь курс)
Осталось решить, что произойдет с нашей парой, вырастет котировка или упадет. Проанализировали, нажали кнопки “Купить” или “Продать”. Спустя время вы увидите был ли ваш прогноз верным, вы получаете ваши кровные на счет.
Вот, собственно, алгоритм использования таких графиков, ничего сложного. Графики вообще весьма простые. Трудности трейдинга – не в графиках, а в умении давать правильные прогнозы по движению цены. Графики же будут нашими помощниками в этом и они, сами по себе, совсем несложный инструмент.
Как стать трейдером – Успешным.
Вот мы и подошли к основной части изучения рынков, а именно к их анализу.
Но прежде чем окунуться в технический анализ хотел бы рассказать немного о том с чем вы столкнетесь в первое время и постараюсь ответить на вопросы, которые будут возникать у вас в головах в первое время.
В этот бизнес – заработка на рыночных прогнозах – приходят очень разные люди. Но многое их объединяет. Одни забивают свои мозги рекламой, сидят на азартных торговых системах, постоянно рискуют, ищут «100% стратегии и сигналы», покупают «рабочих роботов», платят за обучение «успешным трейдерам». Другие самостоятельно учатся каждый день, читают книги, медитируют на графики, знают что такое управление временем, рисками и капиталом.
В минусе будут оба типа . Долго будут и стабильно. Вот только у вторых больше шансов выйти в стабильный плюс, причем в разы, нежели у первых.
Вот вы торгуете на демо-счете уже несколько недель подряд и у вас все очень не плохо получается вы с легкостью наторговываете 10-20-30-50 тысяч долларов с виртуальной тысячи. И думаете: «Почему так просто? От чего так все ловко получается? А может просто я талантливый трейдер? Ведь мама говорила, что я совсем не такой ребенок как все, я особенный». Так вот он – мой шанс.
Находите брокера с минимальным депозитом и начинаете торговать. Ждать вам не охота, никаких длинных сделок, только краткосрочные сделки. В день проводите множество сделок. Это увлекательная игра захватывает все ваше внимание.
Игра(а вы именно считаете это игрой) идет отлично. Иногда везение идет как по маслу и вы выводите деньги в особо удачную неделю. Дела идут. Пока вы не спускаете депозит. Потом еще. И еще. То, что вроде работало, почему-то работать перестает.
Вы решаете быть умнее – и отыгрываться, удваивая каждый раз ставку, если она была неудачная. Или открываете две сделки, одну купить, другую продать. Иногда это срабатывает! Помучавшись еще с сомнениями и переспав с разочарованиями, до вас постепенно доходит – наверное, не все так просто. Похоже, придется учиться.
Вы начинает искать в интернете различную информацию и натыкаетесь на сигналы, стратегии, индикаторы, которые гарантируют вам 100% прибыль, но они стоят денег.
И в один прекрасный момент, когда вы все сигналы и индикаторы платные перепробуете, то наконец поймете, что НЕТ этих сигналов и НЕТ тех индикаторов, которые бы вам гарантировали на 100% прибыльную трейдерскую деятельность.
Ни один индикатор в мире, оказывается, не способен предсказать, куда пойдет цена. Они все намного чаще ошибаются, нежели дают удачный прогноз.
Индикатор – это лишь простая формула. Он показывает только прошлое. И не может предсказать живой рынок.
Нужно думать лишь своей головой и прийти к своему, индивидуальному методу торговли. Со своими таймфреймами, экспирациями, графиками и объемами сделок.
Вы начинаете вести торговый дневник, составляете торговый план. Записываете правила и следуете им. Изучаете себя, свою реакцию на удачные и неудачные сделки. Вы понимаете – если 2-3 неудачных сделки подряд, торги нужно останавливать. Минимум на час, лучше вообще на день, а порой и на целый месяц.
Вы должны усвоить несколько простых правил:
в трейдинге все индивидуально: не существует и никогда не существовало лучших рынков, валют, стратегий, индикаторов, экспираций, таймфреймов;
не надо использовать слова “выиграл” и “проиграл”, трейдинг – не игра;
нет никаких школ и гур, что могут помочь или сделать сказку за тебя, пока ты сидишь и чего-то ждешь;
не надо нервничать из-за потерянных депозитов;
трейдинг может тебя сломать;
ты не особенный, ровно наоборот;
критически важно научиться управлять деньгами, рисками и временем;
не существует гарантированных рабочих сигналов, роботов или копировальных сервисов, платных или бесплатных.
Технический анализ
Это курс технического анализа – основного рабочего инструмента трейдера. От теории Доу, свечей и П/С до Ганна и Эллиота. В курсе дана полная картина современного технического анализа.
Основные секреты
Чтобы разобраться в этом, понадобятся:
технический анализ – искусство графического прогнозирования;
фундаментальный анализ – искусство давать прогнозы на основе экономических данных.
Это – два ключевых инструмента, основами которых нужно владеть, чтобы зарабатывать на этом рынке. Без них никак. Потом инструментарий расширяется, к нему добавляются прочие виды «анализов», скажем:
свечной анализ – искусство прогнозировать по свечным моделям;
индикаторный анализ – прогнозы по показаниям индикаторов;
объемный анализ – прогнозы по данным об объемах торгов;
безиндикаторный анализ – расширение свечного анализа;
статистический анализ – царство статистики и обработки исторических данных;
комплексный анализ – комбинация всех прочих видов анализа.
Как правильно учиться трейдингу
вы изучаете все основы, которые только можете; учитесь долго и упорно;
вы изучаете готовые системы, индикаторы, жадно перенимаете чужой опыт;
вы, как губка, впитываете в себя все-все-все, что только можно впитать;
вы читаете трейдерские книги, форумы, сайты и трейдерские системы.
В вашей голове регулярно будет такая непроходимая каша, просто до слез, до отчаяния. Но это не страшно – нужно передохнуть, порой неделю не открывая график и трейдерские книги. И затем возвращаться к делу.
И все это должно привести вас к тому, что у вас появится листик А4, где будет описана суть вашей ТС – торговой системы. Это случится, когда вы найдете то самое, “свое”.
Этот листик вы будете переписывать много раз. Раз за разом вам будет казаться, что вы нашли ее, Лучшую Стратегию.
Именно поэтому на рынке не выдерживает более 95% трейдеров (а то и все 99%). Сюда приходят за деньгами и совершенно не готовы к тому, что их ждет. Что:
готовых систем нет;
что нужно обладать колоссальным упорством и терпением;
что месяцы и годы могут пройти, прежде чем вы найдете свой путь.
Терия Доу
Почти вся основа технического анализа – это теория Доу. Именно ее изучают абсолютно все трейдеры, прежде чем попадают на Уолл Стрит. Ее знает каждый трейдер, банкир и инвестиционный менеджер в мире, без исключения. Это базис.
Рынок учитывает все
Это первое, что нужно усвоить. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем.
Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Кроме, конечно, даже теоретически недоступных данных вроде точной даты нового землетрясения. Но даже риск этого чрезвычайного события тоже заложен в рыночных ценах.
Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.
В отношении всего рынка, по теории Доу необходимо смотреть за движением главных рыночных индексов. Если они идут в тренде, то влияют на настроение инвесторов. Заложены в теорию и некоторые фундаментальные концепции, учитывающие оценку финансового состояния компаний, что важно при торговле акциями. Вывод – рынок учитывает все и дает предостаточно подсказок, по которым можно понять его дальнейшее движение.
Анализ трендов – следующий этап теории Доу. Когда рынок движется в определенном направлении, он никогда не делает это прямой красивой линией.
Рынок всегда движется так:
новая вершина;
откат;
новая вершина.
За откатом следует новое максимальное значение, новый откат и так пока тренд не поменяется.
В результате, любой тренд можно разложить на несколько этапов. У каждого этапа будет свое максимальное и минимальное значение.
