Возможность легко и в кратчайшие сроки конвертировать инвестиции в наличные.
Management Fee – Плата за управление
Плата, выплачиваемая инвестиционному менеджеру инвестиционного фонда за услуги, включая управление портфелем. Этот сбор, фиксированный процент от активов фонда, раскрыт в проспекте.
Operating Expenses – Операционные издержки
Затраты взаимного фонда, необходимые для функционирования деятельности фонда.
Ordinary Income – Обычный доход
Вид дохода, который облагается по стандартным ставкам налогообложения, такие как заработная плата, дивиденды, проценты по депозитам. Отличается от дохода от прироста капитала и дохода от повышения стоимости актива.
Risk – Риск
Возможная потеря вложенных средств, зависящая от волатильности цены, политических, экономических, рыночных и др. факторов
Ratings – Кредитный рейтинг
Оценка кредитоспособности, или оценка компании к выполнению своих кредитных обязательств. Проводятся специальными кредитными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poors (S&P), Moody’s, Fitch Ratings
Recession – Спад (Рецессия)
Спад экономической деятельности, вызванное замедлением темпа роста ВВП, падением спроса и снижением производства
Sales Charge – Комиссионный сбор
Комиссия взаимного фонда, взимаемая за покупку и продажу акций, или по определенным промежуткам времени.
Фонды, не имеющие комиссионного сбора за продажу называются взаимными фондами без нагрузки (No-Load Fund)
Time horizon – Временной горизонт
Промежуток времени, на которое планируется инвестирование в конкретный актив или ценную бумагу
Tax Advantaged – Налоговые преимущества
Инвестиции, с налоговыми льготами.
Tax-exempt income – Необлагаемый доход
Доход, освобожденный от подоходного налога.
Total return – Совокупный доход
Доходность от инвестиций с учетом реинвестиций дивидендов и процентов. Часто этот процент указывается за определенный период времени (один, пять, десять лет и / или срок действия фонда). Кроме того, метод расчета доходности инвестиций, который учитывает изменения цены акций и дивиденды.
Turnover Ratio – Оборот активов
Общее количество ценных бумаг, торгуемых за торговый день.
Valuation – Оценка стоимости или ценности компании
Цена актива на фондовой бирже, назначенная инвесторами.
Yield (%) – Доходность (в %)
Доходность, выраженная в процентах от рыночной цены. Дивиденды или процентные выплаты по инвестициям
Специализированные термины
Actively Managed Mutual Fund – Активно управляемый инвестиционный фонд
Вид взаимного фонда, где решения о покупке, продаже или удержании в портфеле ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной целью фонда, принимает управляющий портфелем. Цель фонда превзойти его эталонный индекс. Доходность взаимных фондов подвержена волатильности рынка.
All or None (AON) – Все или ничего
Требование инвестора совершить покупку или продажу, данное требование должно быть исполнено на всю сумму заявки или полностью аннулировано. Брокер исполняет заказ только тогда, когда заявка может быть исполнена полностью по конкретной цене. Данное требование используется для ограничения и предотвращения продажи активов по частям и начисления дополнительных комиссий.
Alpha – Альфа
Инструмент для расчета и прогнозирования доходности с поправкой на риск.
Коэффициент Alpha объединяет волатильность и доходность, чтобы определить «избыточную доходность» фонда. Отрицательная альфа означает, что активы не эффективны.
Ask – Запрашиваемая цена
Указанная продавцом минимальная цена для продажи ценной бумаги. Может отличается от цены заявки, которую покупатель готов заплатить.
Asset (Portfolio) Allocation – Распределение активов (портфеля)
Разделение инвестиционного портфеля по разным типам ценных бумаг в целях диверсификации и уменьшения риска. Распределение активов не гарантирует лучшую эффективность.
Asset Allocation Fund – Фонд распределения активов
Фонд, который стремится обеспечить достаточную доходность при снеженном риске. Фонд добивается этого за счет распределения активов по разным типам ценных бумаг. Несмотря на это такие типы фондов подвержены рыночным рискам, доходность и цена могут колебаться.
Asset class – Класс активов
Группа ценных бумаг с похожими свойствами и характеристиками. Основные классы активов – это денежные инструменты, акции, облигации.
Automatic Investment Plan – Автоматический инвестиционный план
Также известный как систематический инвестиционный план, установленное соглашение, при котором человек периодически вкладывает денежные средства в инвестиции. Автоматические инвестиционные планы не гарантируют прибыль и не защищают от потерь на падающих рынках.
Automatic Reinvestment – Автоматическое реинвестирование
Программа, которая позволяет акционерам автоматически реинвестировать дивиденды и распределить прирост капитала для покупки дополнительных акций.
Average Maturity
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=69978223&lfrom=174836202) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
