Однако, в этой ситуации может все отмениться, если график пробивает после точки №4 линию тренда 1-3. Это отмена всех наших ожиданий о тренде вверх!
Совсем иные ожидания должны у нас быть, когда первые четыре точки не расширяются, а сходятся в будущем.
В таком варианте вероятность, что мы видим начало тренда вверх, очень мала. Пусть это будет 30%. Такое поведение графика называется «Сходящаяся формация»
Как использовать данный рисунок графика? Кто-то смелый будет продавать от линии целей с расчетом, что это всего лишь большой откат, и можно заработать на продолжении тренда вниз. Очень хорошо в этом случае, если точка продажи еще подтвердится шаблоном больших откатов. Более осторожные будут ждать пробоя линии тренда вниз и продолжать торговлю на продажу. В таком варианте это будет узнаваемая графическая модель «Вымпел».
Труднее всего приходится если мы видим строгую геометрию.
В этом варианте вероятность появления тренда вверх в канале равна вероятности, что это графическая модель «Флаг», и после пробоя линии тренда график продолжит валиться. Вероятность 50 на 50. Называется эта модель «Динамическое равновесие».
Как торговать в таком варианте? Границы канала помогут. На отбое от линии тренда вверх до линии целей, если же линия тренда пробивается, то и можно продавать по принципам торговли графических моделей.
Получается, что вы получаете хорошую подсказку, стоит ли доверять новому тренду. Никакие скользящие средние или другие определения тренда вам не дадут возможности избежать ошибок и убыточных сделок, а простой график дает!
В связи с этим советую выработать следующую привычку. Как только появляется что-то, похожее на разворот, сразу по трем точкам стройте канал.
Если график пробьет линию целей, то будет «Расходящаяся формация», ждите тренда вверх.
Если график развернется раньше линии тренда, и при этом еще соблюдет шаблон большого отката, то перед вами «Сходящаяся формация» и есть перспектива продаж.
Если же график точно отобьется от линии тренда, то «Динамическое равновесие» выше уже описано, и у вас есть алгоритмы торговли. Кроме всего прочего вы быстрее прочих опознаете канал и выработаете привычку их быстро находить на графике.
И еще, после всех манипуляций вы на этом построении сможете сравнить угол наклона линии тренда с величиной колебаний в сомнениях.
Очень полезный навык. Тренируйте.
Немного о психологии торговли… Подознательной.
Когда маркетмейкер рисует график, он этим рисунком заставляет толпу трейдеров принимать решения о сделках. Сами того не осознавая, по внешнему виду графика вы будете принимать решения о покупках или продажах. Именно внешний вид графика пробуждает в нас эмоции и неверные ожидания. Те, кто опираются на доверие, при появлении крутых (по углу наклона) движений, будут присоединяться к ним. Те, кто привыкли конфликтовать с общим мнением, будут вставать против таких движений.
Если график после сильного движения начинает двигаться очень полого с малыми колебаниями, то большинство будет покидать сделки, считая, что заработать на таком движении трудно. Хотя на самом деле им будет просто скучно.
Если же движение будет иметь широкий размах колебаний, то большинство перестанет понимать график и начнет допускать ошибки.
Кроме всего прочего, очень сильно будет на нас влиять внешний вид разворота. Какой он? Пологий или острый? Ведь разворот мы воспринимаем как изменение мнения о настрое рынка.
Если он плавный, у нас есть ощущение контроля над ситуацией, мы можем принимать логичные и взвешенные решения. Можем вовремя войти в сделку или выйти из нее, пересчитать цели для сделки, оценить перспективы дальнейшего ее сохранения.
Если же рынок начинает изменять свое направление очень круто, то у нас появляется ощущение цейтнота. Действия из обдуманных превращаются в эмоциональные, всплывает страх и тревожность. Появляется желание поскорее закрыть сделку или наоборот открыть такую сделку, которую мы потом сами посчитаем необдуманной. Даже если цели по сделке были рассчитаны правильно, график заставит сомневаться в себе и приведет к глупому и невыгодному закрытию. Стоп-лоссы и тейк-профиты начинают плавать, люди больше закрывают сделки с рынка.
Нужно научиться понимать, какими особенностями поведения цены нас заставляют принимать необдуманные решения. Это ведь именно те самые механизмы, которые применяют наперсточники или фокусники на сцене. Научитесь раскрывать тайну фокуса. Вы ведь пришли на рынок не развлечься, а заработать.
Критерии силы тренда
Теперь давайте научимся оценивать перспективы тренда из его внешнего вида.
Сравнение по крутизне сегментов.
Итак, крутизна движения говорит нам о вере толпы во что-то. Поэтому давайте сравнивать тренд по крутизне его элементов.
В тренде у нас есть череда трендовых ходов и откатов. Давайте в этой череде и сравнивать крутизну движения. Чтобы говорить о конкретных вещах, строим отрезки от минимума до максимума, и будем говорить о крутизне этих отрезков. Ведь на реальном графике есть и шум колебаний, и неравномерность наклона.
Итак, если новый сегмент тренда стал круче, идет ускорение. И наоборот. Если новый сегмент тренда более пологий, то идет ослабление тренда.
Кроме сравнения трендовых ходов, можно сравнивать и крутизну откатов или трендовый ход – откат.
Можно даже сравнивать крутизну сегментов внутри бокового рынка и гадать о перспективах выхода из боковика.
Сравнение по ценовому ходу
Теперь можно сравнить график по достижению целей. Точнее по тому, сколько цена прошла в пунктах.
Это пример утрирован, потому что угол наклона одинаков. В реальности все многообразнее. Если же ход по цене стал больше, то естественно его оценивать, как ускорение тренда.
Сравнение по гладкости/лохматости
В принципе, мы этот принцип уже применяли, когда сравнивали ширину колебаний с углом наклона графика. Только теперь мы будем сравнивать не поведение внутри трендового хода, а как оно изменяется от одного трендового хода к другому. Поэтому я предлагаю посмотреть на тройной рисунок внизу.
